Альфа-трейдер

🇷🇺Энергетические и минеральные ресурсы, уголь. 🛠Рубрика Идея: В текущей рубрике даем сигнал на покупку или продажу. Столько слов про Распадская, берем "перед отчётом", "отчёт будет шикарный" "будут дивы" 🤓Да, согласен, отчет вышел весьма хорошим, но даже после отчетности котировки теряли около двух процентов, и это говорит, о том, что весь позитив был уже в цене.🔆 А уж после отмены дивов пикировали больше 7% вниз и на данный момент продолжают снижение. Судя по всему, отмена дивов Газпрома, ничему людей не учит😅 ⛔️Да и не стоит забывать, что в силу вступил запрет на наш уголь со стороны ЕС (В ноги стреляли, теперь в руки) А экспорт Распадской в Евросоюз составлял больше 20% 👉Покупай на ожиданиях, продавай на фактах - самое актуальное правило на рынке. 📌Да на всеобщем позитиве, рост проходил без коррекции, актив оставил позади себя множество гэпов и то, что котировки отправятся его закрывать, у меня не вызывает никаких сомнений.⬇️ 🇷🇺И в целом, Российский рынок не готов к развороту, текущий рост отдельных бумаг, это реакция на хорошие отчеты, позитивные новости и не более ➖Надеюсь вы закрыли длинные 📉(Long) позиции и частично наращивали короткие. 🔴Первая цель: 270 (Среднесрочно) 🔴Вторая цель: 200 (Среднесрочно) Ориентируйтесь на среднесрочное движение, не стоит идти против тренда⚠️

Понедельник 15.08.2022 🇺🇸 15:30 Индекс производственной активности NY Empire State (авг) 🇨🇦 15:30 Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июнь) 🇨🇦 15:30 Объём оптовых продаж (м/м) (июнь) 🇺🇸 23:00 Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июнь) 🇷🇺 Индекс Московской биржи: повышенная волатильность сохраняется! Индекс в к концу торговой сессии собрался с силами и выбрался в зелёную зону, закрывшись пусть в небольшом, но плюсе🟢 🛠С технической точки зрения: у нас есть паттерн продолжения тренда ⬇️"Прямоугольник", который не отработал свою конечную цель. Да и оставленный гэп на отмене выхода нерезидентов будет являться своеобразным магнитом и притягивать цену⚠️ 🤔Но на данный момент котировки находятся в своеобразном ➖боковике, консолидируясь между двумя гэпами, и лучший вариант, увидеть сначала закрытие верхнего гэпа🟢

🇷🇺Финансы, инвестиционные банки, брокеры. 🎯И вот момент IPO и долгожданное появление SPBE на Московской бирже, участники рынка ликуют, так как появился новый инструмент, да еще и в IPO поучаствовали.💪 ➖Но ожидание и реальность отличаются, вместо уверенного роста и ракеты, которая должна была только набирать высоту, мы получили землекопа, который сразу зарылся в глубину🐞 🛠С технической точки зрения: 🔎Когда я говорю про отскок 100 и более %, многие крутят пальцем у виска😄Но Вы сами подумайте, если бумага упала с (1100) до (83), а потом отскочила к (250), то в процентном соотношении звучит круто, а вот в разнице цифр больше или меньше, так себе... ⚡️Да и что говорить, я могу привести вам наглядный пример, акции компании VK, делали практически такую же схему. Лететь с 10х скорость вниз, обгоняя рынок и своих коллег по цеху, а потом сделать отскок в 190%. И как вы думаете, что с ними стало дальше❓ 🔥За неделю акции компании выросли на 175% 😱 Я не понимаю, кто продолжает покупать данный актив❓ 👀Чаще всего, это делают безумцы, которые видят рост и хотят получить эмоции и продолжение горок, но вот эффект повторения бывает редко. ✅А вообще, многие забыли, что SPBE может получить блокировку на покупку иностранных активов, возможно из за санкций или ограничений, ну или нашего ЦБ, мы же видим, как им не нравится, что мы держим "прогнивающую валюту запада" и инвестируем туда свои кровные.🤟 💼У меня есть данный актив в портфеле, покупался он по ~290 (небольшой %), но после того, как появились риски блокировки и санкций, я охладел к данному активу и если, цены подойдут к моей точки входа, то я без раздумий скину данную бумагу. Радужных перспектив я не вижу от слова совсем.🌈

Пятница 12.08.2022 🇬🇧 09:00 ВВП (м/м) 🇬🇧 09:00 ВВП (г/г) (2 кв.) 🇬🇧 09:00 Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь) 🇬🇧 09:00 Изменение месячного ВВП 3м/3м 🇺🇸 15:30 Индекс цен на экспорт (м/м) (июль) 🇷🇺 Индекс Московской биржи: повышенная волатильность сохраняется! Индекс на закрытии скатился в красную зону, теряя около процента🔴 🛠С технической точки зрения: волатильность зашкаливает!📈📉В течении торговой сессии индекс чувствовал себя весьма уверенно, прибавляя около процента, а как итог, вновь оказался в минусе⬇️ 🤔По сути котировки сейчас находятся в своеобразном ➖боковике, консолидируясь между двумя гэпами, и лучший вариант, увидеть сначала закрытие верхнего гэпа🟢

🎯Итак, пока Российский рынок отскакивает и выбирает направление, решил устроить день интересных разборов и показательных графиков. ➖Напомню, что бы анализировать среднесрочную тенденцию по Амерам, мы берем три графика SP500 VIX (Индекс страха) и Nasdaq (Можно и QQQ). 👀Корреляция двух фьючей P500 и Nasdaq и обратная корреляция с индексом страха, дают отличный результат и по ним можно следить за началом и завершением коррекционных моментов. ⛔️ 🛠С технической точки зрения: 🔎Начнем по порядку, первый график SP500 Тут мы выделяем важную зону сопротивления 4200 и консолидацию, которая выступает в торговом паттерне ⬇️"ГиП", фигура отработала не все цели, соответственно, текущий рост, считаю просто отскоком. 🛠С технической точки зрения: 🔎На младшем Т.Ф. наблюдаем восходящий канал, где цена преодолела нижнюю линию и пытается закрепиться под локальной линией тренда. Важная зона поддержки (4090 - 4080). Если данный уровень будет пройден, мы увидим снижение к 4000👇 ➖Я продолжаю держать короткие 📈(Short) позиции по Амерам, пока важный психологический уровень (4200) не пройден. Следующий разбор QQQ SQQQ будет ниже, в сегодняшних обзорах нужно сложить графики вместе и получить общую картину.⚠️

Четверг 11.08.2022 🇺🇸 11:00 Ежемесячный отчет МЭА 🇺🇸 14:00 Ежемесячный отчет ОПЕК 🇺🇸 15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸 15:30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 🇷🇺 Индекс Московской биржи: отскок продолжается! Индекс на закрытии остается в зелёной зоне, прибавляя чуть больше половины процента🟢 🛠С технической точки зрения: индекс продолжил восходящее движение,⬆️ держа курс к верхнему гэпу на уровне 2180, но не стоит обольщаться текущим ростом,❌ признаков разворота по-прежнему нет. 🔴А также не стоит забывать о наличии нижнего гэпа, оставленного после отмены выхода нерезидентов📉 ⚡️Среднесрочное нисходящее направление рынка остаётся неизменным и мы ждём рынок ниже!⬇️

🇷🇺Коммунальные услуги, электроэнергетика ❗️Помните, я разбирал индекс электроэнергетиков и говорил о слабости данного сектора❓ 🎯После дивидендов, компании входящие в индекс, стали никому не нужны и единственного драйвера для роста больше нет. 👀Соответственно, в прошлом защитные активы превратились в кандидатов номер №1 для коротких 📈(Short) позиций. В принципе, даже текущие цены, выступают неплохими точками входа с текущих. ➖Разберем на примере компании IRAO, она имеет самый большой вес в данном индексе. 👇 🛠С технической точки зрения: 🔎 Рост против общей тенденции, а затем смена тренда, готов паттерн разворота ⬇️"ГиП", где цена уже пробила зону поддержки и строиться к первым целям по данному паттерну. Графики идентичны с индексом MOEXEU😱 📎Второй график, это индекс MOEXEU, развернулся V - образно, не сделав ретеста линий тренда и не подтвердил важные уровни. Нисходящая наклонная сохраняется, очередное касание подтвердило направление. Сформировался торговый паттерн смены тенденции ⬇️"ГиП", соответственно, жду весь сектор ниже. 👇 ⚡️Данный сектор выглядит слабо, советую присмотреться к бумагам, что бы рассмотреть идеи для коротких позиций. ➖Я продолжаю держать короткую 📈(Short) позицию. 🔴Первая цель 2.9260: 🔴А вообще, в среднесрочной перспективе жду: 2 Позитив на Российском рынке, который вызван новостным фоном, а именно, что дружественных нерезидентов пока не выпускают, соответственно, большие объемы продаж отменяются.⚠️

Среда 10.08.2022 🇺🇸 15:30 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 🇺🇸 15:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 🇺🇸 17:30 Запасы сырой нефти 🇷🇺 19:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 🇺🇸 21:00 Отчет об исполнении федерального бюджета США (июль) 🇷🇺 Индекс Московской биржи: отскок продолжается! Индекс в к концу торговой сессии собрался с силами и выбрался в зелёную зону, закрывшись в неплохом плюсе🟢 🛠С технической точки зрения: у нас есть паттерн продолжения тренда ⬇️"Прямоугольник", который не отработал свою конечную цель. Да и оставленный на открытии гэп будет являться своеобразным магнитом и притягивать цену⚠️ ⚡️А значит текущий рост стоит воспринимать как отскок, мощный, но отскок. Среднесрочное направление рынка по-прежнему нисходящее!⬇️

Вторник 09.08.2022 🇺🇸 15:30 Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2 кв.) 🇺🇸 15:30 Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2 кв.) 🇺🇸 19:00 Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA 🇺🇸 20:00 Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот 🇺🇸 23:30 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 🇷🇺 Индекс Московской биржи:вот это позитив! Индекс в течении торговой сессии находился в зеленой зоне, закрывшись в неплохом плюсе🟢 🛠С технической точки зрения: на открытии индекс рванув вверх, оставил открытый гэп, который в любом случае будет закрыт в ближайшее время,⬇️ а сформированный паттерн прямоугольник, который еще не отработал все цели, будет только способствовать дальнейшему снижению📉 📌Среднесрочно жду по индексу (1900), а дальше будем смотреть на ситуацию, разворота в ближайшее время не наблюдаю и не жду😱

🇷🇺Коммунальные услуги, электроэнергетика 🧐Давайте к электроэнергетикам, данный сектор игнорировал предыдущее снижение рынка и большинство бумаг из данного сектора были защитными активами. ➖Знаете почему❓Вспомните, когда большинство компаний отменили дивиденды или урезали, большинство электроэнергетиков не отступало от своей див. политики. Куда же рядовой Российский инвестор вкладывал деньги❓ 👀Правильно, в остатки нефтегазового сектора или в электроэнегетиков. Соответственно, у нас были драйвера для роста, а сейчас их нет❗️ 🛠С технической точки зрения: 🔎Первый график HYDR пробивает среднесрочную тенденцию и формирует паттерн смены тенденции ⬇️"ГиП". Цена находится в консолидации, но проходит сильнейшее давление на зону поддержки. Жду среднесрочного снижения не только данной бумаги, но и всего сектора.😱 ⚡️Второй график, это индекс MOEXEU, развернулся V - образно, не сделав ретеста линий тренда и не подтвердил важные уровни. Нисходящая наклонная сохраняется, очередные касание подтвердило направление. Формируется возможный торговый паттерн смены тенденции ⬇️"ГиП", соответственно, жду весь сектор ниже. 👇 ➖Я продолжу держать короткие 📈(Short) позиции по бумагам из данного сектора в том числе и РусГидро. 🔴Первая цель: 0.732(Была достигнута) 🔴Вторая цель: 0.682 (Остается в силе) Будьте осторожны, на следующей неделе выходят дружественные инорезы, ликвидность рынка может измениться. ⚠️