ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

Акции Аэрофлота упали на 4.5% после угроз со стороны Украины о том, что российское воздушное пространство теперь станет небезопасным из-за угрозы со стороны дронов. Посмотрим, как будет развиваться эта тема, но очень сомнительно, что данная угроза будет реализована.Ведь над РФ летают не только российские авиакомпании, но и китайские Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и другие. Они что отменят все свои рейсы в РФ и проходящие через РФ? Товарищ СИ вряд ли на это согласится. А у него есть аргументы, чтобы к нему прислушалась любая страна мира, даже США. А ведь еще есть авиакомпании из Индии, Турции, стран Залива и т.д. Так что история, конечно, неприятная, но вряд ли она реализуется в полной мере. @marketdumki

ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ БУДЕТ "ОБОЙДЕН" ЧЕРЕЗ 2 ГОДА НЕФТЬ БУДЕТ ПОСТУПАТЬ ПО НАЗЕМНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ, А НЕ ЧЕРЕЗ ОРМУЗ — БЕССЕНТ НА G20 https://t.me/markettwits/383165 Получается, что дефицит на нефтяном рынке будет сохраняться еще как минимум два года? Соответственно и цены на нефть будут торговаться на повышенном уровне все это время? А дефицит же может и расшириться, ведь стратегические резервы нефти не бесконечны в США, Японии и других странах. Нефть в них явно быстрее закончится, чем построят будущие нефтепроводы в обход Ормуза. А даже если их построят, что будет мешать Ирану атаковать их сотнями дронов? По идее, если Ормуз не откроется в ближайшие месяцы, цены на нефть вполне могут пойти штурмовать весенние максимумы на уровне 110 -120$. Ну а если цены на нефть туда вновь поднимутся и там задержатся, это приведет к еще большему раскручиванию инфляционной спирали в США и Европе, что вполне способно окончательно взорвать рынок госдолга этих стран, который и так сейчас находится в пике (https://t.me/MarketDumki/6013). Так что ближайшие месяцы могут стать определяющими. Закрытый Ормуз - это бомба замедленного действия, которая скоро может и рвануть. @marketdumki

Так, чувствую, что вы уже соскучились по новостям из Франции 😉 Продолжается бегство из гособлигаций Франции, что привело к новым многолетним максимумам по доходности 10 и 30- леток (ранее о том, что это значит, и чем это грозит). После мирового экономического кризиса 2008 года все проблемы на финансовых рынках решались с помощью запуска денежного печатного станка, так называемые программы QE от ФРС, ЕЦБ и других. Очень хочется посмотреть, как проблему с чрезмерным размером госдолга и непрерывно растущими платежами по его обслуживанию решат с помощью печатного станка. Просто интересно глянуть на то, как пожар будут тушить с помощью бензина... 🤔 @marketdumki

Цена на газ в Европе перевалила за 800$ за 1000 кубов. Ровно год назад в это же самое время цена была около 400$. Ситуация достаточно серьезная, раз ЕЦБ упомянул высокие цены на газ как фактор риска для экономики. Мало того, что цены держатся на очень высоком уровне, так еще и газовые хранилища заполнены сейчас меньше чем год назад. Если ситуация с Ормузом не разрешится, а зима будет холодной, цена вполне может подняться и выше 1000$. При такой цене на газ Европе придется перейти к жестким мерам экономии "голубого топлива". Ну и параллельно часть европейской промышленности придется закрыть, или же перенести производство в США или КНР, где цены на газ существенно ниже. @marketdumki

А вот акции Магнита пока не обновляют исторические минимумы, и снизились всего лишь до уровней, которые были последний раз в августе 2009 года. Можно сказать, что вернули вам вашу молодость/детство :) @marketdumki

Акции ВТБ в моменте опустились до новых исторических минимумов чуть ниже 50 руб. А знаете, что знаменательного в отметке 50 руб? А это по-старому одна копейка. Летом же 24 года был проведен обратный сплит (5000:1) в акциях ВТБ. Напомню, что IPO ВТБ прошло в мае 2007 года по цене 13.6 коп. И вот сейчас спустя 19 лет цена снизилась до одной копейки (50 руб по-новому). @marketdumki

Совет директоров «Норникеля» рекомендовал выплатить по итогам первого полугодия 2026 года 1,85 руб. на акцию. Окончательное решение акционеры примут 30 сентября. Дивдоходность получается небольшой — около 1,5%. Но здесь, как мне кажется, важнее сам факт: последний раз «Норникель» платил дивиденды за 9 месяцев 2023 года. Владимир Потанин допускал возвращение к промежуточным выплатам, а теперь появилась и конкретная рекомендация совета директоров. Есть и еще один интересный момент. Бенефициарами решения окажутся не только акционеры. «Норникель» провел два раунда программы, в рамках которой сотрудники получали ЦФА Minetoken, привязанные к акциям компании. Программа охватила десятки тысяч работников, в том числе рядовых. Когда компания выплачивает дивиденды по акциям, владельцы Minetoken тоже получают соответствующие выплаты. Ну и финансовые показатели платить позволяют: свободный денежный поток за первое полугодие составил $1,15 млрд, чистый долг/EBITDA — комфортные 1,3х. Так что сами 1,85 руб. сейчас, пожалуй, не главное. Для бумаги гораздо важнее, что после долгой паузы «Норникель» в принципе возвращается к дивидендам. И это, очевидно, плюс. Продолжаю держать бумагу. @marketdumki

2 ноября 2021 года индекс Мосбиржи был на уровне 4240 пунктов! В тот день состоялся визит главы ЦРУ Бернса в Москву. Потом уже задним умом стало понятно, что ни о чем не договорились. В итоге в феврале 2022 года мы увидели индекс Мосбиржи на уровне 1700 пунктов. Сейчас 25 августа 2026 года индекс Мосбиржи находится на уровне 2100 пунктов. И вновь глава ЦРУ (уже другой, но это не имеет значение) сейчас находится с визитом в Москве. А может ли быть такое, что сейчас все-таки о чем -то удастся договориться, и через несколько месяцев мы увидим индекс Мосбиржи ближе к 4000 пунктов? Очень хотелось бы в это верить. Эх, мечты... Но иногда они сбываются!🤞 @marketdumki

ТРАМП ПРОВОДИТ ЗВОНКИ С МИРОВЫМИ ЛИДЕРАМИ С КОНКРЕТНОЙ ПРОСЬБОЙ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЛЮБОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИРАНОМ США БУДУТ ГОТОВЫ ПРИМЕНЯТЬ НОВЫЕ АНТИИРАНСКИЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ТРЕТЬИХ СТРАН США ОЖИДАЮТ, ЧТО СТРАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАТ ВЕСТИ ОПЕРАЦИИ С ИРАНОМ, ПРИДЕТСЯ ВЫЙТИ ИЗ ДОЛЛАРОВОЙ СИСТЕМЫ https://t.me/markettwits/382170 Что-то мне совсем не верится в то, что Китай прекратит покупать нефть у Ирана. И еще больше не верится в то, что Китай может быть исключен из долларовой системы. США просто не могут себе этого позволить, т.к. это приведет к дичайшему краху фондовых рынков и мировой экономики. Поэтому вряд ли стоит это даже обсуждать. Скорее всего, введут какие-то очередные санкции против каких-то отдельных физлиц и организаций. Но вряд ли это способно будет изменить текущий статус- кво вокруг Ормузского пролива. @marketdumki

❗️Если что, Думки есть и в MAX